Switch去PMMF无端端被吃钱？

acboy

fund name	desc	nav	redeem/invested	%	charge RM	amout paid	total unit
1.PAGF	SWR	0.8612	-2434.45	0	0	-2434.45	-2826.81
2.PBOND	SWS	0.9827	2409.45	0	25	2434.45	2451.87
3.PMMF	SWS	0.9931	1995.76	0	0	1955.76	1969.35
4.PIADF	SWR	0.22	-1955.76	0	0	-1955.76	-8889.83

最近做了2个switching
1 switch to 2
4 switch 3

问题在4 switch to 3(PIADF switch to PMMF)
简单来说，
8889.83units-->RM0.22-->RM1955.76-->RM0.9931-->1969.35units
我的unit-->卖nav-->cash-->买nav-->新units
（*转去money market是免费的）
算起来也没问题。

但是当我填在电脑里做manage时就有问题了

(灰色是formula auto计算的）填了units,cost,nav====竟然消失了2%，RM40块钱啊！还贵过switch去别的，不是免费的咩？！
cost/units得到的答案1.0134。
怎么我的成本从0.9931变成1.0134了？从上面public的信里告诉我是买进PMMF在0.9931的价钱啊，而且免费switch,怎么会亏？
从中亏了2%

大家帮忙算算下，是怎么一回事啊？！

[ 本帖最后由 acboy 于 20-3-2008 01:06 AM 编辑 ]

summeRain

看不清楚。。。是不是你拿出。。。1955.76单位～？

1955.76units X 0.2200 = $430.28

$430.28 / 0.9931 = 433.27

...对么～？

jerrykhor

你的unit cost 是1.0134？因该是0.9931。。
formula 好像不太对哦。。

summeRain

你再清楚的把你所转换的基金和单位列出来。。。 你贴出来的东西没有POINT的～！

leekk8

你的total cost是RM1955.76。看你的statement，纯粹是你打错号码了。所以那个auto formula算出来的unit cost也错了。

summeRain

楼主请改改你的标题吧。。。先确认才吐大众口水也不迟～

acboy

你的total cost是RM1955.76。看你的statement，纯粹是你打错号码了。所以那个auto formula算出来的unit cost也错了。

还是你眼睛厉害。

怎么昨天看来看去都看不见有写错，
可能太晚眼睡的关系。。

[ 本帖最后由 acboy 于 20-3-2008 10:12 PM 编辑 ]