OSK-UOB 基金 - 机智系列基金

金融奇才

此帖主要让大家讨论有关OSK-UOB的基金，藉此可以让各位更了解OSK-UOB的基金。我也将在此分享有关OSK-UOB基金的信息，包括基金简介、基金表现以及基金的最新消息等。

大家也可再此互相分享与交流，如有任何有关OSK-UOB基金的疑问，欢迎在此提出。


公司简介：
OSK-UOB Unit Trust Management Berhad（乔丰 - 大华单位信托管理公司）是由OSK与新加坡UOB组成的联营公司，其中OSK拥有70%股份而UOB则拥有30%股份，成立于1995年8月16日。截至2008年7月1日，OSK-UOB总共推出了36个基金，管理的资金高达39.2亿零吉。

[ 本帖最后由 金融奇才 于 22-7-2008 12:46 PM 编辑 ]

金融奇才

OSK-UOB機智財富基金表現佳

標準普爾基金龍虎榜中，3年回酬表現最佳的20項基金，上週取得介於182.89%與61.22%的回酬率，遠遠拋離25.74%的平均回酬率。

柔佛股票信託基金以182.89%登上冠軍寶座，排行第2及第3位的為OSK-UOB成長與收益基金及OSK-UOB機智財富基金，回酬率分別達111.16%及97.18%。

股票型基金表現最為特出，共有8項基金入榜，其中更有4項基金獲得5星評級，並以排在第3的OSK-UOB機智財富基金表現最為亮眼。

回教型基金方面，共有3項基金入榜，分別為排在第5的日光回教基金（86.41%）、第11的南方達利基金2（68.67%）及第19的聯昌宏富回教股票基金（61.66%）。

资料来源：星洲日報／投資廣場／基金簡報‧2008.07.13

[ 本帖最后由 金融奇才 于 22-7-2008 11:00 AM 编辑 ]

金融奇才

新基金推介 - OSK-UOB保本证卷基金
                        Capital Protected Equity Fund

美国次级房屋贷款危机、石油与粮食价格上涨和全球关注的通货膨胀所引起的冲击，使到种种不确定困扰着全球市场。毫无疑问，投资者正寻找一个能够保护资本的安全避风港。OSK-UOB保本证券基金提供投资者保障他们的资本和能够从全球证卷市场得到不错的回酬，特别是在这不稳定的局势能够创造出机会的亚太区域。

此基金适合以下投资者：

• 风险承受度非常低者；
• 寻求资本保障
• 寻求资本增长；
• 有意在全球市场尤其是亚太市场投资从而取得可观回酬；
• 拥有中期的投资期限（3年）

基金详情
本基金的目标是在中期内提供资本增长，并在到期日时保障投资者的资本。

主要投资策略

（1）资本保障：固定收益部分
本基金主要投资在必须的数额于3年零息可转让存款票据（ZNIDs）, 以便在基金到期时，可获得相等于所筹措资金的100.75%的款项。资本保障涵盖着投资者的资本和投资者所支付的销售费。

（2）基金回酬：证卷部分
至于基金没有投资在零息可转让存款票据剩余的部分将从分用来投资在拥有投机性的股票投资组合或者衍生金融工具公司拥有强大的增长潜能或者其他集中式投资计划而生成基金回酬。由于基金投资的管制下，基金经理将投资在本地市场和注重在全球市场的亚太区域。


基金的指示性资产分配
净资产的85%至100% - 投资在开始日期以折价发行的3年零息可转让存款票据。

最高占净资产值的15% - 投资在拥有投机性的股票投资组合或者衍生金融工具公司拥有强大的增长潜能和其他集中式投资计划。

净资产值的0.05% 至2% - 投资在流动资产。


基金规模
2亿单位

基金推介日期
2008年8月1日

销售价格和销售期限
每单位售1.00 零吉而销售期限是在2008年8月1日至2008年8月21日。所有单位将不会再发售在销售期限之后。（Close Ended Fund）

开始日期
2008年9月2日

销售费
0.75%

赎回费
<   1 年             1.50% 赎回费
>= 1年 < 2年  1.20% 赎回费
>= 2 年 < 3 年 0.90% 赎回费

常年管理费
净值产值的0.75%

常年信托费
净值产值的0.08%，每年最低RM18,000

最低初期投资额
RM 5,000

最低额外投资
RM 1,000




[ 本帖最后由 金融奇才 于 22-7-2008 12:11 PM 编辑 ]

leesoofang

八月才可以买吗？ 在任何一间大华银行可以买到吗？

金融奇才

是的，此基金在8月1日才能购买，你可以在银行或者通过代理购买。

金融奇才

新基金推介 - OSK-UOB超额报酬收益基金
                              Income Alpha Fund

在这动荡不安的局势中，一项不仅拥有债卷基金的稳定性质，并且拥有股票基金的潜在动力之基金，将可让你高枕无忧。
OSK-UOB超额报酬收益基金设法在波动相对低的情况下，提供超越一般传统固定收益组合的超额报酬，让您的储蓄“飞跃成长”


本基金适合以下的投资者：

• 寻求超越定期存款的平均收益报酬；
• 希望其投资可带来稳定的收益流；
• 拥有低至中等的风险承担度与中至长期的投资期限。
  

基金详情
本基金的目标是在中至长期内（3-7年），提供超越定期村快的平均收益报酬于投资者。

主要投资策略
本基金有一透过投资以零吉计价的固定收益证卷和场外认购期权，来达致其投资目标。

固定收益证卷投资
本基金将主要投资以零吉基金啊的固定收益证卷（涵盖其他可转换债卷、可赎回债卷、有马来西亚政府或半政府机构发行和/或担保的证卷、或马来西亚评估公司(RAM)、马来西亚评估机构（MARC）和任何其他类似的评估机构和定期收益集合投资计划颁发至少A获相同等级的企业债卷）、货币市场工具、结构性存款和置放存款于获许可的金融机构。

认购期权投资
本基金也将投资最高占净资产值10%的资产与场外认购期权。本基金所买进的认购期权，将来自获认证且经本地或国际评估机构颁发准时摊还债务能力的最低长期等级制金融机构。相同的，本基金将向JP摩根大通银行（伦敦分行）买进欧洲式认购期权（认购期权）的JP摩根超额收益及美元指数（“相关资产”）,从而加强本基金的整体报酬。

认购期权将以美元计价，并拥有100%的参与率，而行使水平则设定在相关资产与认购期权买进时的收市价格（“收市水平”）的85% 至
100%。

基金经理将买进拥有3或6个月初期届满期限的认购期权。一旦届满，基金经理将会买进（既滚动）届满期限介于3个月至1年的新认购期权，视有关期权的价格而定。当个别的认购期权届满，这项投资程序将不断地重复。

本基金的指示性资产配置
净资产值的85%至100% - 投资在马来西亚固定收益证卷、货币市场工具、结构性存款现金和或许可金融机构的存款。

最高净资产值的10% - 投资认购期权

基金初期获准规模
4亿单位

基金推介日期
2008年8月8日


单位价格
每单位RM0.50

销售费
3.50%

赎回费
赎回数额的1.00%

常年管理费
资产产值的1.50%

常年信托费
净资产的0.08%，每年最低额为RM18,000

最低初期投资额
RM1,000

最低额外投资
RM100

金融奇才

Income Alpha Fund 90%的资金投资在马来西亚固定收益基金，剩下的10%透过期权的方式投资在JP MORGAN YIELD ALPHA 8 USD INDEX上


JP MORGAN YIELD ALPHA 8 USD INDEX 属于多元化投资策略指数，主要投资在 Bond Alpha，Equity Alpha， FX Alpha 以及 Volatility Alpha.

• FX Alpha 主要是向低息国家如日本贷款，然后在高息国家如澳洲、纽西兰存放FD，以赚取息差。
• Bond Alpha 主要是投资在一些高息债卷，以赚取利息。
• Equity Alpha 主要是投资在四个国家的指数既：S&P Total Return Index (美国）、Euro Stoxx 50 Total Return Index (欧洲）、Topix Total Return Index （日本）以及FTSE 100 Total Return Index (英国)。
• Votalitity Alpha 主要是通过波动的市场赚取回酬。

Yield Alpha 8 过去的表现


Yield Alpha 8 的过去平均回筹达到8.5% 。


Yield Alpha 8 自1995年推出以来的表现，从图表中可以看到，期间曾遭遇97金融风暴以及2001年的科技泡沫，此基金的表现依然稳健成长，丝毫不受影响。

由于过去稳健的表现，此基金以追求年回酬率8%为目标，在如此低迷的投资环境，这个基金将是个不错的选择。

[ 本帖最后由 金融奇才 于 22-7-2008 01:52 PM 编辑 ]

小河

谢谢！版主分享，但是还是不知其吸引人的地方。

金融奇才

这两个基金都属于Income Fund，两者的投资策略都和接近，Capital Protected Equity Trust 有保本的功能，回酬不会很高，一般会比定存好一点。Income Alpha Fund 并没有保本的功能，不超过10%的净资产将投资在 JP Morgan Yiled Alpha 8 USD Index, 所以有机会达到8%的回酬目标。两个基金都是属于保守型基金，主要都是在低风险中寻求稳定的回酬。

金融奇才

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[ 本帖最后由 金融奇才 于 25-7-2008 05:38 PM 编辑 ]

金融奇才

机智基金，明智的选择
Smart funds, the smarter choice

投资在侨丰-大华机智系列是一个明智的方式增加您潜在的投资回酬，这经过策略性设计的资产组合，提供投资者比传统基金更加有规范的资产组合。

此伞状基金（Umbrella Fund）概括了3个不同及独特的开放式基金-证卷基金，平衡基金及债卷基金。



Smart 系列基金在个别组别的回酬表现：
摘自第712期The Edge Malaysia(July 21-July 27 2008)第58頁。
-由Lipper Fund Table針對馬來西亞信託公司投資我國股票市場的回酬表現排行榜。
-統計期間：11/07/05--11/07/08。

3年內表現最優秀的股票基金排行榜：(Equity Malaysia Non-Islamic組別)

名次	基金	回酬
1	OSK-UOB Smart Treasure	97.57%
2	AMB Value Trust	79.08%
3	PB Growth	73.38%
4	AMB Ethical Trust	71.84%
5	Public Aggressive Growth	66.94%

3年內表現最優秀的基金排行榜：(Mixed Asset MYR Balance Non Islamic組別)

名次	基金	回酬
1	OSK-UOB Grwoth & Income Focus	113.85%
2	OSK-UOB Smart Balance	89.17%
3	Kumpulan Modal Bumiputra Pahang	48.60%
4	OSK-UOB Kidsave	48.37%
5	PB Balance	47.36%

3年內表現最優秀的基金排行榜：(Mixed Asset Other Conservative Non Islamic組別)

名次	基金	回酬
1	Pacific Income	30.87%
2	OSK-UOB Smart Income	26.48%
3	Pheim Income	21.53%
4	HwangDBS Select Income	18.67%
5	Public Enhance Bond	16.94%

Smart 系列基金曾获得的奖项：
OSK-UOB Smart Balance Fund
*The Star/ Standard & Poor’s Fund Award Malaysia 2007
Winner: Asset Allocation MYR Neutral Over 1 Year

2008 The Edge-Lipper Malaysia Fund Awards
Best Mixed Asset MYR Balance Fund (Period Ending December 31, 2007: Three-Year Award)

OSK-UOB Smart Treasure Fund
2008 The Edge-Lipper Malaysia Fund Awards
Best Equity Malaysia Fund (Period Ending December 31, 2007 : Three-Year Award)

[ 本帖最后由 金融奇才 于 25-7-2008 05:43 PM 编辑 ]

vina2088

搂住了解  好多  谢谢分享  我也是对  UOB有兴趣  可能会买些基金

yyhhcc

但短期而言，这SMART TREASURE 跌多了整培。。



能分享它的PORT FOLIO 吗？如果都投资在IPO上就难怪了。。

[ 本帖最后由 yyhhcc 于 5-8-2008 07:20 PM 编辑 ]