黃金價格衝高後 步入“十字路口”

amir511

週四前瞻

時間        區域        指標        前值        預測值
10：00        新西蘭        第四季度未來兩年通脹預期（%）        2.27
21：30        美國        截至11月13日當周初請失業金人數（萬）        26.7        26
21：30        美國        截至11月6日當周續請失業金人數（萬）        216        212
23：00        美國        10月諮商會領先指標月率（%）        0.2        0.8
　　21：00 2021年FOMC票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克就地區經濟前景發表講話

　　22：30 FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯講話

　　凌晨03：00 2021年FOMC票委、芝加哥聯儲主席埃文斯發表講話

　　凌晨04：30 2021年FOMC票委、舊金山聯儲主席戴利講話

全球主要市場行情一覽

美國股市下跌，因市場擔心通脹對全球經濟復甦構成的挑戰可能迫使央行比預期更早加息。在數據顯示美國10月份新屋開工數低於預期後，交易員們減少了一些風險敞口。納斯達克100指數跑贏大型基準股指，蘋果和特斯拉等大型股領漲。

　　瑞銀私人財富管理高級副總裁Andrea Bevis表示，雖然我們仍然對股市結構性看漲，但鑑於通脹擔憂，供應鏈壓力，勞動力短缺和財政不確定性，預計市場的拉鋸狀態將持續到年底。

　　高盛首席執行官David Solomon稱，隨著全球經濟尋求從疫情的突然影響中走出來，市場可能面臨艱難的時刻。利率有可能上升，而如果利率上升，本身就會帶走某些市場的繁榮景象。

　　J O Hambro Capital Management的資深投資組合經理Giorgio Caputo表示，通貨膨脹顯然不像某些人期望的那樣是暫時性的，但我們也沒到能斬釘截鐵說通脹已經根深蒂固或將長期持續的地步。


貴金屬與原油

　　黃金價格週三反彈，現貨黃金尾盤上漲0.91%，至每盎司1867.48美元，此前在連漲七日後連續兩日走低；因通脹擔憂推動投資者買入避險黃金，未受美元走強的影響。


High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示，黃金和白銀的根本支撐因素仍是我們在市場中繼續看到的通脹壓力。如果美聯儲決策者在短期內暗示可能加快縮減資產購買以對抗通脹，或市場認為升息將比預期更快，金價可能受到“輕微壓力”。

　　油價週三急挫，美油一度大跌3.5%，創11月7日以來新低至76.93美元/桶，布油結算價跌至10月初以來的最低水平，此前石油輸出國組織（OPEC）和國際能源署（IEA）警告稱，供應即將過剩，歐洲新冠病例的增加加劇了需求復甦的下行風險。


布倫特原油結算價創10月1日以來最低，美國原油結算價跌至10月7日以來最低。交易員表示，市場最近的走勢表明，基金正在押注未來幾個月供應開始超過需求的可能性加大，近期期貨價格大幅下跌，表明基金正在結清多頭頭寸。

　　CHS Hedging能源分析師Tony Headrick表示，這標誌著一種趨向平衡的走勢，我們已經有好幾個月沒有看到這種趨勢了。

　　國際能源署和OPEC最近幾週都表示，未來幾個月供應可能會大幅增加。 OPEC+維持了每月增產40萬桶/日的協議，以避免供大於求。

　　包括美國在內的其他國家呼籲OPEC+更快地提高產量。美國考慮宣布從其戰略石油儲備中緊急釋放原油。美國戰略石油儲備中有6億多桶石油。在過去兩周里，美國能源部已經出售了600多萬桶石油，這是之前批准的出售計劃的一部分，這也許是可能緊急釋放儲備的一個信號。

　　美國政府最新數據顯示，上周美國原油庫存減少210萬桶，與分析師預期的增加140萬桶庫存相悖。不過，Headrick指出，俄克拉荷馬州關鍵樞紐庫欣庫存小幅增加21.3萬桶，表明該交易中心近期的庫存下降可能即將結束。


【EIA報告：除卻戰略儲備的商業原油庫存減少210.1萬桶至4.33億桶】美國截至11月12日當週EIA汽油庫存減少70.7萬桶，精煉油庫存減少82.4萬桶；俄克拉荷馬州-庫欣原油庫存增加21.6萬桶；上周美國國內原油產量減少10萬桶至1140萬桶/日。除卻戰略儲備的商業原油上週進口619.1萬桶/日，較前一周增加8.3萬桶/日；美國上周原油出口增加57.3萬桶/日至362.6萬桶/日。

　　【歐洲央行管委Schnabel：通脹會比預期的更長時間，歐洲央行必須避免過早收緊政策。通脹將在2022年明顯下降。加息的條件不太可能在2022年實現。基於市場的通脹前景與歐洲央行目標一致。勞動力市場的疲軟可能比想像的更快消散。政策組合應從QE轉向其他工具。緊急抗疫購債計劃（PEPP）可能在2022年3月結束】

　　【美聯儲埃文斯：持續的供應中斷比我預期的要嚴重，尋找價格壓力消退的機會，但需要更長時間，如果美國今年年底失業率達到4.5%，也不會感到意外。汽油價格正在打擊家庭預算，這將對經濟造成損害。股市走高，金融狀況良好】

　　【美國汽油價格今年飆升五成 拜登敦促聯邦機構調查】美國總統拜登敦促聯邦貿易委員會（FTC）調查美國汽油市場可能的非法行為，但該機構的任何調查都不太可能立刻對汽油零售價格產生影響。在致周三致FTC主席Lina Khan的信中，拜登寫道，美國人在多個經濟領域感受到了漲價的影響。拜登目前的民意支持率下滑，說明這個問題也拖累了他的政治聲望。但拜登的信多數只具有像徵性意義。州和聯邦監管機構在汽油價格飆升時啟動價格調查並不罕見。這些調查很少會轉化為實際法律行動。

marymbarrera

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