如何计算基金回酬？

LAVENDER_14

我想请教大家如何计算基金的回酬？

            NAV        UNIT         RM      COST PER UNIT  SERVICE CHG

25/07/07    0.4206     2232.45      1000.00     0.4479        61.03
02/08/07    0.3639     1290.14       500.00     0.3876        30.52


TOTAL                  3522.59       1500.00                  91.55


COST PER UNIT UNTIL 02/08/07 : 1500 / 3522.59 = 0.4258

如果现在价钱起到0.5200，我的回酬是多少？净回酬?（扣除6.5% SERVICE CHG)

基金小子

原帖由 LAVENDER_14 于 18-8-2007 10:01 AM 发表
我想请教大家如何计算基金的回酬？

            NAV        UNIT         RM      COST PER UNIT  SERVICE CHG

25/07/07    0.4206     2232.45      1000.00     0.4479        61.03
02/08/07    0.3639     1290.14       500.00     0.3876        30.52


TOTAL                  3522.59       1500.00                  91.55


COST PER UNIT UNTIL 02/08/07 : 1500 / 3522.59 = 0.4258

如果现在价钱起到0.5200，我的回酬是多少？净回酬?（扣除6.5% SERVICE CHG)

3522.59 x 0.5200 = 1831.75
1831.75 - 1500 = 331.75
331.75 x 100 / 1500 = 22.117%

净回酬是赚了22.117%

LAVENDER_14

原帖由 基金小子 于 18-8-2007 10:59 AM 发表


3522.59 x 0.5200 = 1831.75
1831.75 - 1500 = 331.75
331.75 x 100 / 1500 = 22.117%

净回酬是赚了22.117%

22.117% 是净回酬了吗？不需要再减6.5%吗？
那么gross return 是多少？

基金小子

原帖由 LAVENDER_14 于 18-8-2007 11:11 AM 发表



22.117% 是净回酬了吗？不需要再减6.5%吗？
那么gross return 是多少？

1831.75 - 1500 = 331.75。。。
你的1500 就是包括了服务费在里面了。。

算净回酬较重要啦。。。

lawsk

原帖由 LAVENDER_14 于 18-8-2007 11:11 AM 发表



22.117% 是净回酬了吗？不需要再减6.5%吗？
那么gross return 是多少？

我想应该不用理会serv charge了，因为那charge已算在内了，
因此你的investment RM500只的1290.14unit，而非1374unit。
不晓得对不对，还请专家们赐教。

lawsk

七月一日改的这制度较清楚，只有一个价格NAV，
没有buy or sell, 有点混乱，
只要用total investment & nav 就可以算出profir!

mapolang1981

原帖由 lawsk 于 18-8-2007 11:36 AM 发表


我想应该不用理会serv charge了，因为那charge已算在内了，
因此你的investment RM500只的1290.14unit，而非1374unit。
不晓得对不对，还请专家们赐教。

服务费在你买基金的时候已经扣除了，所以计算所得就是净回酬。

mapolang1981

原帖由 lawsk 于 18-8-2007 11:43 AM 发表
七月一日改的这制度较清楚，只有一个价格NAV，
没有buy or sell, 有点混乱，
只要用total investment & nav 就可以算出profir!

各有所见咯！很多人还是认为之前的价目表比较一目了然。

leekk8

不用再减6.5%服务费，因为你写的单位数量是你投资的钱扣除了服务费后得到的单位。所以在算回酬时，不用再管那服务费。

单一报价的目的是让投资者清楚知道投资基金的服务费。