【基金专题讨论】大众中华精选基金 Public China Select Fund (PCSF) - Part II

福气又安康

2017 年 2 月基金概况出炉了。来看看一下这基金于 2017 年 2 月 28 日的资产分配、按国家分部的总资产及最大的 5 个投资项目：

日期	净资产值（百万令吉）	单位（百万）	每单位净资产值（令吉）
30/01/2015	835.44	3,818.66	0.2188
27/02/2015	847.47	3,817.97	0.2219
31/03/2015	886.54	3,822.37	0.2319
30/04/2015	949.42	3,824.37	0.2483
29/05/2015	948.46	3,770.89	0.2515
30/06/2015	894.72	3,579.26	0.2500
31/07/2015	805.95	3,440.07	0.2343
28/08/2015	766.99	3,306.61	0.2320
30/09/2015	775.67	3,258.00	0.2381
30/10/2015	811.46	3,260.03	0.2489
30/11/2015	783.46	3,245.91	0.2414
31/12/2015	783.49	3,228.36	0.2427
29/01/2016	666.92	3,148.68	0.2118
29/02/2016	673.28	3,145.62	0.2140
31/03/2016	676.81	3,127.25	0.2164
29/04/2016	669.11	3,119.05	0.2145
31/05/2016	703.05	3,104.11	0.2265
30/06/2016	687.34	3,073.47	0.2236
29/07/2016	728.45	3,030.48	0.2404
30/08/2016	751.17	2,951.44	0.2545
30/09/2016	744.00	2,814.16	0.2644
31/10/2016	731.09	2,765.22	0.2644
30/11/2016	755.52	2,730.38	0.2767
30/12/2016	716.51	2,687.50	0.2666
31/01/2017	743.68	2,653.38	0.2785
28/02/2017	778.36	2,677.04	0.2908

二月尾的基金规模成长了一点。

ahlauweihotmail

可能是小叮当上个月大量加码。

福气又安康

2017 年 3 月 24 日

香港恒生：+0.13%
香港国企：-0.09%
中国上海：+0.64%
台湾加权：-0.28%
MSCI金龙：-0.08%

PCASEF：+0.50%
PCSF：-0.07%

跌了一点点又远离了 0.30 水平。

福气又安康

2017 年 3 月 27 日

香港恒生：-0.68%
香港国企：-1.11%
中国上海：-0.08%
台湾加权：-0.26%
MSCI金龙：-0.36%

PCASEF：-0.38%
PCSF：-0.44%

又远离了 0.30 水平。

福气又安康

2017 年 3 月 28 日

香港恒生：+0.63%
香港国企：+0.62%
中国上海：-0.43%
台湾加权：-0.00%
MSCI金龙：+0.54%

PCASEF：-0.27%
PCSF：+0.51%

回扬了一下。

福气又安康

2017 年 3 月 29 日

香港恒生：+0.19%
香港国企：+0.11%
中国上海：-0.36%
台湾加权：-0.20%
MSCI金龙：+0.01%

PCASEF：0.00%
PCSF：0.00%

升势又停了一下。

福气又安康

2017 年 3 月 30 日

香港恒生：-0.37%
香港国企：-0.78%
中国上海：-0.96%
台湾加权：-0.08%
MSCI金龙：-0.49%

PCASEF：-0.48%
PCSF：-0.37%

Oops.. 还是冲不破 0.30 之后就回头掉了。

福气又安康

2017 年 3 月 31 日

香港恒生：-0.78%
香港国企：-0.79%
中国上海：+0.38%
台湾加权：-0.37%
MSCI金龙：-0.66%

PCASEF：+0.80%
PCSF：-0.67%

又远离 0.30 了。

福气又安康

因为清明节假期，香港、中国、台湾股市都在过去的在星期一和二都休市。

日期/指数/NAV	03/04/17	04/04/17	05/04/17
香港恒生	+0.62%	休市	+0.57%
香港国企	+0.40%	休市	+0.49%
中国上海	休市	休市	+1.48%
台湾加权	休市	休市	+1.41%
MSCI 金龙	+0.60	-0.11%	+0.96%
PCASEF	非交易日	非交易日	+0.65%
PCSF	非交易日	非交易日	+1.26%

大跃进，继续向 0.30 走。

福气又安康

2017 年 4 月 6 日

香港恒生：-0.52%
香港国企：-0.86%
中国上海：+0.33%
台湾加权：-0.52%
MSCI金龙：-0.48%

PCASEF：+0.33%
PCSF：-0.40%

哎哟，又下回去了。

福气又安康

2017 年 4 月 7 日

香港恒生：-0.03%
香港国企：-0.03%
中国上海：+0.17%
台湾加权：-0.25%
MSCI金龙：

PCASEF：-0.12%
PCSF：-0.10%

再远离 0.30 水平。

福气又安康

2017 年 4 月 10 日

香港恒生：-0.02%
香港国企：-0.19%
中国上海：-0.52%
台湾加权：+0.09%
MSCI金龙：+0.09%

PCASEF：-0.51%
PCSF：-0.07%

继续跌。

福气又安康

2017 年 4 月 11 日

香港恒生：-0.72%
香港国企：-0.86%
中国上海：+0.60%
台湾加权：-0.51%
MSCI金龙：-0.63%

PCASEF：-0.27%
PCSF：-0.67%

继续远离 0.30。

福气又安康

香港股市在下午交易时段突然大涨。
这个基金又有望向 0.30 前进。

福气又安康

2017 年 4 月 12 日

香港恒生：+0.93%
香港国企：+0.42%
中国上海：-0.46%
台湾加权：-0.15%
MSCI金龙：+0.63%

PCASEF：-0.01%
PCSF：+0.51%

升了一下。

福气又安康

2017 年 4 月 13 日

香港恒生：-0.21%
香港国企：-0.04%
中国上海：+0.07%
台湾加权：+0.19%
MSCI金龙：+0.12%

PCASEF：-0.33%
PCSF：-0.27%

又跌了下去。

ky_1630

始终娶不到0.30....

福气又安康

因为复活节假期，香港股市都在过去的在星期五和一休市。

日期/指数/NAV	14/04/17	17/04/17	18/04/17
香港恒生	休市	休市	-1.39%
香港国企	休市	休市	-1.58%
中国上海	-0.91%	-0.74%	-0.79%
台湾加权	-1.05%	-0.17%	+0.31%
MSCI 金龙	-0.21%	+0.03%	-0.84%
PCASEF	-0.62%	+0.03%	-0.19%
PCSF	非交易日	非交易日	-0.88%

继续远离 0.30。

福气又安康

2017 年第一季基金概况出炉了。来看看一下这基金于 2017 年 3 月 31 日的资产分配、按国家分部的总资产及最大的 5 个投资项目：

日期	净资产值（百万令吉）	单位（百万）	每单位净资产值（令吉）
30/01/2015	835.44	3,818.66	0.2188
27/02/2015	847.47	3,817.97	0.2219
31/03/2015	886.54	3,822.37	0.2319
30/04/2015	949.42	3,824.37	0.2483
29/05/2015	948.46	3,770.89	0.2515
30/06/2015	894.72	3,579.26	0.2500
31/07/2015	805.95	3,440.07	0.2343
28/08/2015	766.99	3,306.61	0.2320
30/09/2015	775.67	3,258.00	0.2381
30/10/2015	811.46	3,260.03	0.2489
30/11/2015	783.46	3,245.91	0.2414
31/12/2015	783.49	3,228.36	0.2427
29/01/2016	666.92	3,148.68	0.2118
29/02/2016	673.28	3,145.62	0.2140
31/03/2016	676.81	3,127.25	0.2164
29/04/2016	669.11	3,119.05	0.2145
31/05/2016	703.05	3,104.11	0.2265
30/06/2016	687.34	3,073.47	0.2236
29/07/2016	728.45	3,030.48	0.2404
30/08/2016	751.17	2,951.44	0.2545
30/09/2016	744.00	2,814.16	0.2644
31/10/2016	731.09	2,765.22	0.2644
30/11/2016	755.52	2,730.38	0.2767
30/12/2016	716.51	2,687.50	0.2666
31/01/2017	743.68	2,653.38	0.2785
28/02/2017	778.36	2,677.04	0.2908
31/03/2017	784.93	2,662.54	0.2948

三月尾的基金规模缩了一点。

福气又安康

2017 年 4 月 19 日

香港恒生：-0.41%
香港国企：-0.60%
中国上海：-0.81%
台湾加权：-1.09%
MSCI金龙：-0.48%

PCASEF：-0.58%
PCSF：-0.65%

再跌。