2016 年 7 月的 fund review 又出炉了。来看看一下基金投资的领域、国家和最大的 5 个投资项目:
日期 | 净资产值(百万令吉) | 单位(百万) | 每单位净资产值(令吉) | 30/01/2015 | 835.44 | 3,818.66 | 0.2188 | 27/02/2015 | 847.47 | 3,817.97 | 0.2219 | 31/03/2015 | 886.54 | 3,822.37 | 0.2319 | 30/04/2015 | 949.42 | 3,824.37 | 0.2483 | 29/05/2015 | 948.46 | 3,770.89 | 0.2515 | 30/06/2015 | 894.72 | 3,579.26 | 0.2500 | 31/07/2015 | 805.95 | 3,440.07 | 0.2343 | 28/08/2015 | 766.99 | 3,306.61 | 0.2320 | 30/09/2015 | 775.67 | 3,258.00 | 0.2381 | 30/10/2015 | 811.46 | 3,260.03 | 0.2489 | 30/11/2015 | 783.46 | 3,245.91 | 0.2414 | 31/12/2015 | 783.49 | 3,228.36 | 0.2427 | 29/01/2016 | 666.92 | 3,148.68 | 0.2118 | 29/02/2016 | 673.28 | 3,145.62 | 0.2140 | 31/03/2016 | 676.81 | 3,127.25 | 0.2164 | 29/04/2016 | 669.11 | 3,119.05 | 0.2145 | 31/05/2016 | 703.05 | 3,104.11 | 0.2265 | 30/06/2016 | 687.34 | 3,073.47 | 0.2236 | 29/07/2016 | 728.45 | 3,030.48 | 0.2404 |
截至 7 月 29 日的大众中华精选基金,NAV 起了,但是 fund size 也是继续减少。这个基金从 6 月尾到 7 月尾都增了大概 10%,可是 unit in circulation 继续下跌。
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