本帖最后由 福气又安康 于 19-5-2016 03:54 PM 编辑
大众信托基金 2016 年 4 月的 fund review 也出炉了。来看看这个基金的资产分配和投资的领域:
日期 | 净资产值(百万令吉) | 单位(百万) | 每单位净资产值(令吉) | 30/01/2015 | 835.44 | 3,818.66 | 0.2188 | 27/02/2015 | 847.47 | 3,817.97 | 0.2219 | 31/03/2015 | 886.54 | 3,822.37 | 0.2319 | 30/04/2015 | 949.42 | 3,824.37 | 0.2483 | 29/05/2015 | 948.46 | 3,770.89 | 0.2515 | 30/06/2015 | 894.72 | 3,579.26 | 0.2500 | 31/07/2015 | 805.95 | 3,440.07 | 0.2343 | 28/08/2015 | 766.99 | 3,306.61 | 0.2320 | 30/09/2015 | 775.67 | 3,258.00 | 0.2381 | 30/10/2015 | 811.46 | 3,260.03 | 0.2489 | 30/11/2015 | 783.46 | 3,245.91 | 0.2414 | 31/12/2015 | 783.49 | 3,228.36 | 0.2427 | 29/01/2016 | 666.92 | 3,148.68 | 0.2118 | 29/02/2016 | 673.28 | 3,145.62 | 0.2140 | 31/03/2016 | 676.81 | 3,127.25 | 0.2164 | 29/04/2016 | 669.11 | 3,119.05 | 0.2145 |
这次没有放走势图给大家看了。反正相差不是很多,而且也是向下的。尽管之前得到了 The Edge-Lipper Award 奖项新闻出来,宣传一下,可是单位数额仍然不提升。
|